Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,61%
- Ranking169/400
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,944000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.211,29
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | 5,41% | 5,02% | 4,97% | -6,54% |
| Categoría | 0,31% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 169/400 | 96/392 | 215/395 | 254/382 | 72/369 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,04% | -0,64% | 14,73% | 16,14% | 10,69% |
| Categoría | 0,36% | -0,56% | 5,67% | 13,32% | 6,02% |
| Ranking | 6/401 | 232/400 | 11/395 | 141/379 | 109/345 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 239/407
Quintil: 3
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 5/407
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874885
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
