GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX

• % 2026 5,29%
• Ranking 35/388
• Fecha 30/06/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,152000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.534,44

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,29%	5,41%	5,02%	4,97%
Categoría	2,51%	3,38%	4,41%	6,51%
Ranking	35/388	98/394	214/391	248/378
Quintil	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,37%	6,75%	12,25%	21,25%
Categoría	0,48%	3,03%	5,20%	15,46%
Ranking	189/389	9/389	17/384	75/366
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 19/406

Quintil: 1

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 14/404

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874885

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR