GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,42%
• Ranking 34/395
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,071000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.506,27

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,42%	5,41%	5,02%	4,97%	-6,54%
Categoría	1,14%	3,37%	4,41%	6,51%	-9,61%
Ranking	34/395	98/399	215/396	254/383	72/369
Quintil	1	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,95%	1,63%	12,94%	19,03%	14,23%
Categoría	0,51%	-0,15%	4,27%	13,92%	7,21%
Ranking	14/396	37/395	9/390	89/373	72/338
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 10/408

Quintil: 1

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 15/404

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874885

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR