Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,20%
- Ranking298/399
- Fecha17/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,037000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.272,05
Fecha: 17/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,20% | 5,41% | 5,02% | 4,97% | -6,54% |
| Categoría | 0,22% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 298/399 | 96/391 | 215/395 | 254/382 | 72/369 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,22% | 0,54% | 3,89% | 15,64% | 10,23% |
| Categoría | -1,30% | 0,59% | 3,62% | 13,88% | 6,64% |
| Ranking | 361/399 | 212/398 | 214/392 | 165/378 | 124/341 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 84/397
Quintil: 2
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 50/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874885
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
