Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,56%
- Ranking46/417
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,986000 EUR
Patrimonio (miles de euros):915,97
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,56% | 5,94% | 5,55% | 5,46% | -6,12% |
| Categoría | 1,03% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 46/417 | 68/412 | 189/407 | 207/394 | 67/372 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,46% | -0,21% | 6,58% | 24,94% | 16,88% |
| Categoría | -0,86% | -1,02% | 1,48% | 14,84% | 5,76% |
| Ranking | 334/428 | 136/428 | 29/414 | 42/393 | 38/363 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 30/421
Quintil: 1
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 16/421
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874968
Fecha de constitución: 31/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
