GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX

• % 2026 6,55%
• Ranking 19/406
• Fecha 25/08/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 933,44

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	6,55%	5,94%	5,55%	5,46%
Categoría	2,30%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	19/406	68/408	189/403	207/390
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,97%	1,79%	11,39%	24,59%
Categoría	0,61%	0,40%	4,20%	15,08%
Ranking	22/416	37/413	21/402	45/381
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 15/411

Quintil: 1

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 15/407

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874968

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR