GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,66%
• Ranking 32/389
• Fecha 03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,284000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 885,41

Fecha: 03/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,66%	5,94%	5,55%	5,46%	-6,12%
Categoría	2,69%	3,38%	4,41%	6,51%	-9,61%
Ranking	32/389	64/394	182/391	202/378	62/364
Quintil	1	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,58%	7,23%	12,96%	24,09%	17,83%
Categoría	0,97%	3,30%	5,28%	16,46%	7,36%
Ranking	84/388	4/390	13/385	51/367	42/333
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 12/406

Quintil: 1

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 15/404

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874968

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR