Informe del fondo de inversión

VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,41%
  • Ranking213/640
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,846470 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.666,38

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,41%8,96%10,18%-14,71%10,98%
Categoría3,50%7,38%4,82%-11,40%7,06%
Ranking213/640228/62277/612457/582146/544
Quintil22142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,12%2,78%5,19%24,65%22,69%
Categoría0,64%2,41%4,00%15,63%12,01%
Ranking102/649258/650272/636118/607151/530
Quintil12312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 246/637

Quintil: 2

Volatilidad: 6,66%

Ranking: 269/637

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR