VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,00%
• Ranking 272/642
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,463640 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.178,31

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,00%	8,96%	10,18%	-14,71%	10,98%
Categoría	1,14%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	272/642	225/625	76/615	465/590	146/552
Quintil	3	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,18%	3,71%	4,20%	17,26%	25,67%
Categoría	1,68%	3,89%	3,28%	8,46%	13,62%
Ranking	393/651	341/645	272/633	85/606	135/510
Quintil	4	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 265/634

Quintil: 3

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 290/634

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR