VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,77%
• Ranking 257/649
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,325560 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.865,18

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,77%	8,96%	10,18%	-14,71%	10,98%
Categoría	-0,34%	7,31%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	257/649	225/631	77/621	469/596	148/558
Quintil	2	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,62%	-1,40%	4,23%	13,62%	22,16%
Categoría	1,85%	-0,58%	3,42%	6,85%	11,84%
Ranking	375/652	467/650	282/639	166/607	163/499
Quintil	3	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 313/639

Quintil: 3

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 299/639

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR