VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,13%
• Ranking 336/796
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,457870 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.268,78

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,13%	6,45%	8,96%	10,18%	-14,71%
Categoría	4,30%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	336/796	246/747	271/716	79/686	505/644
Quintil	3	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,97%	-1,25%	7,53%	23,40%	14,04%
Categoría	-1,85%	-0,98%	6,81%	20,01%	10,25%
Ranking	465/813	479/806	280/779	259/705	308/630
Quintil	3	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 291/783

Quintil: 2

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 700/783

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR