VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

• % 2026 3,81%
• Ranking 167/646
• Fecha 26/02/2026

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,419200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.287,86

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,81%	6,45%	8,96%	10,18%
Categoría	3,77%	4,30%	7,39%	4,85%
Ranking	167/646	205/644	227/625	74/615
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,10%	4,55%	7,13%	26,29%
Categoría	1,65%	4,19%	6,26%	19,81%
Ranking	166/645	158/646	192/625	165/599
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 220/647

Quintil: 2

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 322/647

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR