VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

• % 2026 5,51%
• Ranking 114/684
• Fecha 11/06/2026

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,622360 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.750,00

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	5,51%	6,45%	8,96%	10,18%
Categoría	3,58%	4,20%	7,47%	4,75%
Ranking	114/684	210/664	234/645	74/630
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,66%	3,42%	11,44%	28,75%
Categoría	-0,03%	1,80%	8,14%	19,25%
Ranking	217/693	141/674	133/675	100/634
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 283/684

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 616/684

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR