VALUE TREE BALANCED C EUR CAP
- % 20264,13%
- Ranking336/796
- Fecha16/09/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,457870 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.268,78
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,13% | 6,45% | 8,96% | 10,18% |
| Categoría | 4,30% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 336/796 | 246/747 | 271/716 | 79/686 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,97% | -1,25% | 7,53% | 23,40% |
| Categoría | -1,85% | -0,98% | 6,81% | 20,01% |
| Ranking | 465/813 | 479/806 | 280/779 | 259/705 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 291/783
Quintil: 2
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 700/783
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542695
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
