Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,72%
  • Ranking335/2781
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,952450 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.393,08

Fecha: 10/04/2026

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,72%11,74%7,41%13,22%-14,84%
Categoría0,47%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking335/2781340/27202317/26151475/25311042/2372
Quintil11533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,01%1,57%28,41%35,63%26,99%
Categoría0,20%-2,20%22,56%45,90%51,28%
Ranking225/2735419/2782399/27541145/25231278/2201
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 630/2778

Quintil: 2

Volatilidad: 9,83%

Ranking: 2398/2778

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR