Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,50%
  • Ranking358/2701
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,056690 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.927,24

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,50%7,41%13,22%-14,84%15,70%
Categoría4,96%21,33%16,60%-13,40%27,44%
Ranking358/27012291/25881458/25041033/23551884/2152
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,34%6,65%7,58%29,68%35,22%
Categoría0,83%3,57%6,45%43,23%67,92%
Ranking842/2759135/2756666/26941354/24781407/2108
Quintil21234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 958/2679

Quintil: 2

Volatilidad: 11,39%

Ranking: 2264/2677

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR