Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,97%
  • Ranking681/2704
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,039150 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.729,91

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,97%7,41%13,22%-14,84%15,70%
Categoría-0,97%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking681/27042293/25891453/25071037/23551877/2147
Quintil25335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,37%10,80%1,64%20,98%32,32%
Categoría0,54%12,75%4,96%35,96%72,65%
Ranking458/27501749/27381621/26461566/24391682/2023
Quintil14445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1862/2655

Quintil: 4

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 2337/2655

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR