VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,85%
• Ranking 1659/3353
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,902400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.256,52

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,85%	11,74%	7,41%	13,22%	-14,84%
Categoría	13,15%	7,11%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1659/3353	412/3146	2559/2897	1640/2728	1106/2513
Quintil	3	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,62%	2,69%	21,90%	40,38%	33,49%
Categoría	2,45%	6,28%	19,56%	58,23%	59,04%
Ranking	3141/3453	2991/3407	652/3267	1619/2738	1303/2409
Quintil	5	5	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 299/3298

Quintil: 1

Volatilidad: 8,00%

Ranking: 3155/3298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR