VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,06%
• Ranking 465/2778
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,530970 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.366,70

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,06%	11,74%	7,41%	13,22%	-14,84%
Categoría	6,07%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	465/2778	350/2748	2340/2640	1502/2555	1070/2397
Quintil	1	1	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,30%	3,98%	23,91%	39,67%	32,72%
Categoría	2,38%	3,59%	15,72%	49,55%	63,07%
Ranking	1118/2782	1028/2732	204/2755	1111/2517	1381/2226
Quintil	3	2	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 484/2817

Quintil: 1

Volatilidad: 7,65%

Ranking: 2762/2816

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR