VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,28%
• Ranking 1047/2696
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,076340 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.820,50

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,28%	7,41%	13,22%	-14,84%	15,70%
Categoría	1,15%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	1047/2696	2285/2581	1450/2499	1036/2349	1873/2141
Quintil	2	5	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,99%	7,04%	2,31%	17,82%	36,50%
Categoría	3,66%	9,92%	8,02%	33,02%	79,33%
Ranking	2070/2749	2021/2733	1847/2641	1532/2439	1662/2028
Quintil	4	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1906/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 11,29%

Ranking: 2284/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR