VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,72%
• Ranking 383/2710
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,952280 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.258,80

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,72%	11,74%	7,41%	13,22%	-14,84%
Categoría	1,21%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	383/2710	340/2693	2290/2588	1451/2504	1041/2350
Quintil	1	1	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,74%	6,86%	11,09%	31,94%	30,37%
Categoría	-1,74%	3,24%	4,10%	43,48%	58,56%
Ranking	443/2712	323/2709	294/2647	1169/2449	1274/2095
Quintil	1	1	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 294/2713

Quintil: 1

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 2135/2713

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR