VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 12,46%
• Ranking 859/2753
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,983530 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.290,72

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,46%	11,74%	7,41%	13,22%	-14,84%
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	859/2753	354/2706	2296/2596	1484/2512	1058/2361
Quintil	2	1	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,76%	10,00%	26,12%	42,35%	32,45%
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%	60,14%
Ranking	244/2762	1925/2758	413/2743	1153/2510	1292/2239
Quintil	1	4	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 364/2790

Quintil: 1

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 2632/2790

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR