VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,10%
• Ranking 1596/3342
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,802850 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.628,91

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,10%	11,74%	7,41%	13,22%	-14,84%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1596/3342	411/3118	2540/2870	1624/2702	1103/2505
Quintil	3	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,80%	-0,93%	14,85%	37,75%	31,75%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%	60,67%
Ranking	1771/3469	2730/3440	1345/3297	1729/2822	1425/2431
Quintil	3	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 1444/3303

Quintil: 3

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 3157/3302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR