VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,90%
• Ranking 462/2698
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,627860 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.830,36

Fecha: 18/09/2025

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,90%	7,41%	13,22%	-14,84%	15,70%
Categoría	2,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	462/2698	2287/2583	1452/2501	1039/2352	1876/2144
Quintil	1	5	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,30%	6,95%	10,56%	28,49%	40,27%
Categoría	1,04%	5,73%	10,07%	40,43%	76,40%
Ranking	124/2752	584/2747	729/2650	1298/2461	1484/2062
Quintil	1	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 908/2658

Quintil: 2

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 2343/2658

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR