VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,27%
• Ranking 551/2722
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,057210 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.232,12

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-7,27%	7,41%	13,22%	-14,84%	15,70%
Categoría	-11,21%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,41%
Ranking	551/2722	2307/2610	1459/2523	1049/2365	1886/2150
Quintil	2	5	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-8,62%	-8,45%	-4,13%	3,28%	28,08%
Categoría	-7,19%	-12,45%	-0,28%	14,99%	73,75%
Ranking	2259/2726	604/2722	1644/2633	1488/2396	1773/1970
Quintil	5	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1128/2648

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 2485/2643

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR