VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP
- % 202611,10%
- Ranking1596/3342
- Fecha01/10/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,802850 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.628,91
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,10% | 11,74% | 7,41% | 13,22% |
| Categoría | 13,15% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1596/3342 | 411/3118 | 2540/2870 | 1624/2702 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,80% | -0,93% | 14,85% | 37,75% |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 16,41% | 56,91% |
| Ranking | 1771/3469 | 2730/3440 | 1345/3297 | 1729/2822 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1444/3303
Quintil: 3
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 3157/3302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542851
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
