Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,17%
  • Ranking1106/2267
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,782726 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,16

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,17%-2,67%6,42%6,80%-20,93%
Categoría1,64%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1106/22671345/2255756/2212471/21561994/2069
Quintil33225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,04%1,92%2,04%8,05%-12,36%
Categoría0,60%1,42%3,35%7,36%-2,76%
Ranking666/2266915/22731362/22601199/21751576/2000
Quintil23434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1846/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 1689/2268

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1458495600

Fecha de constitución: 11/08/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD