Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,68%
- Ranking1750/2830
- Fecha13/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,657140 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,57
Fecha: 13/10/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,68% | 6,42% | 6,80% | -20,93% | 4,60% |
| Categoría | 0,88% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1750/2830 | 914/2746 | 577/2644 | 2426/2520 | 818/2286 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,77% | 0,69% | -1,99% | 11,56% | -4,78% |
| Categoría | 0,16% | 1,65% | 0,99% | 5,58% | -1,90% |
| Ranking | 2590/2843 | 2331/2844 | 2137/2798 | 970/2606 | 1376/2225 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2295/2791
Quintil: 5
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 1729/2791
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1458495600
Fecha de constitución: 11/08/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
