Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,24%
  • Ranking1666/2271
  • Fecha11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,632804 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,87

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,24%-2,67%6,42%6,80%-20,93%
Categoría0,90%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1666/22711348/2266761/2224472/21702008/2083
Quintil43225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,08%-0,55%-0,95%6,67%-12,55%
Categoría0,54%-0,18%1,90%5,57%-2,88%
Ranking1687/22751572/22681827/22641207/21781575/1991
Quintil44534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1950/2279

Quintil: 5

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 1784/2279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1458495600

Fecha de constitución: 11/08/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD