ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP
- % 20260,25%
- Ranking1255/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,684244 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,19
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,25% | -2,67% | 6,42% | 6,80% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1255/2260 | 1341/2249 | 755/2206 | 471/2150 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,66% | 0,72% | -0,02% | 6,85% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 678/2266 | 1160/2266 | 1524/2253 | 1203/2181 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1841/2262
Quintil: 5
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 1686/2262
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1458495600
Fecha de constitución: 11/08/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
