ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP
- % 2026-0,18%
- Ranking2579/2756
- Fecha02/03/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,638746 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,55
Fecha: 02/03/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,18% | -2,67% | 6,42% | 6,80% |
| Categoría | 1,49% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2579/2756 | 1677/2745 | 877/2660 | 550/2560 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,84% | 1,23% | -4,27% | 10,04% |
| Categoría | 0,97% | 1,27% | 0,31% | 7,45% |
| Ranking | 2689/2753 | 937/2756 | 1852/2744 | 1159/2570 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 1789/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 1563/2758
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1458495600
Fecha de constitución: 11/08/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
