Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,70%
  • Ranking115/1384
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 228,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.798,23

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,70%-0,20%11,68%-24,71%31,35%
Categoría6,26%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking115/13841269/1370878/13381215/1291147/1233
Quintil15451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,06%7,29%10,76%23,05%45,69%
Categoría-2,28%-0,65%4,86%33,27%56,00%
Ranking107/138730/1385154/13761005/1323822/1197
Quintil11144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 227/1371

Quintil: 1

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 180/1371

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743626

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR