Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202515,66%
  • Ranking94/1377
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 236,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.745,29

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo15,66%-0,20%11,68%-24,71%31,35%
Categoría8,37%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking94/13771263/1363874/13311211/1284146/1224
Quintil15451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,13%6,22%13,23%15,52%41,53%
Categoría0,37%0,78%9,65%27,15%54,03%
Ranking796/138142/1378251/13741027/1326822/1194
Quintil31144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 89/1371

Quintil: 1

Volatilidad: 14,10%

Ranking: 217/1371

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743626

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR