Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,88%
- Ranking68/81
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 247,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.724,70
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 1,88% | 18,62% | -0,20% | 11,68% | -24,71% |
| Categoría | 4,03% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 68/81 | 4/78 | 72/77 | 20/76 | 63/73 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -5,74% | -5,15% | 2,33% | 24,20% | 6,18% |
| Categoría | -5,03% | -2,39% | 12,44% | 28,69% | 18,34% |
| Ranking | 57/81 | 79/81 | 77/79 | 57/76 | 62/72 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 77/79
Quintil: 5
Volatilidad: 13,15%
Ranking: 46/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743626
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
