BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR
- % 20263,63%
- Ranking368/1356
- Fecha05/03/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 251,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.171,34
Fecha: 05/03/2026
1 día: -0,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,63% | 18,62% | -0,20% | 11,68% |
| Categoría | 2,48% | 16,27% | 7,78% | 13,66% |
| Ranking | 368/1356 | 343/1378 | 1268/1364 | 875/1333 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,25% | 6,04% | 16,66% | 22,51% |
| Categoría | -0,39% | 4,72% | 9,78% | 34,27% |
| Ranking | 868/1359 | 309/1356 | 159/1346 | 918/1302 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 198/1385
Quintil: 1
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 251/1385
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743626
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
