Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,67%
- Ranking35/506
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 123,793000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.813,07
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,67% | 10,04% | 5,84% | -20,04% | -6,09% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 35/506 | 171/498 | 19/493 | 446/472 | 396/438 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,81% | 0,18% | 5,60% | 19,03% | -2,39% |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% | 2,38% |
| Ranking | 3/508 | 108/508 | 22/498 | 7/481 | 206/399 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 55/498
Quintil: 1
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 398/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1480986030
Fecha de constitución: 09/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
