LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

• % 2024 11,97%
• Ranking 26/523
• Fecha 13/11/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 122,698500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.980,92

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	11,97%	5,84%	-20,04%	-6,09%
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%
Ranking	26/523	19/518	462/490	408/457
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,36%	2,61%	21,36%	-5,95%
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%
Ranking	399/523	290/523	11/519	314/484
Quintil	4	3	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 4/519

Quintil: 1

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 65/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR