LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

• % 2026 1,78%
• Ranking 83/313
• Fecha 27/08/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 135,116300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.616,23

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,78%	10,10%	10,04%	5,84%
Categoría	1,03%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	83/313	6/309	79/278	20/265
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,69%	0,86%	5,41%	33,42%
Categoría	-0,28%	1,19%	0,73%	4,70%
Ranking	46/313	83/313	19/312	8/267
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 19/312

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 71/312

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR