LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 10,05%
• Ranking 4/500
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 132,700100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.204,05

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	10,05%	10,04%	5,84%	-20,04%	-6,09%
Categoría	-5,06%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	4/500	168/493	18/488	441/467	391/433
Quintil	1	2	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,99%	5,32%	8,11%	47,50%	1,49%
Categoría	1,63%	0,93%	-2,44%	-0,36%	5,10%
Ranking	340/513	8/513	5/499	5/478	184/412
Quintil	4	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 4/493

Quintil: 1

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 380/493

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR