Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,48%
- Ranking11/493
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,229961 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.606,40
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,48% | 9,13% | 5,77% | 10,62% | -16,21% |
| Categoría | 0,86% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 11/493 | 7/480 | 296/473 | 2/468 | 389/451 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,37% | 3,64% | 11,44% | 27,10% | 9,36% |
| Categoría | 1,15% | -0,51% | -5,98% | -0,84% | 5,03% |
| Ranking | 33/493 | 16/493 | 1/482 | 3/468 | 74/417 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 4/480
Quintil: 1
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 326/480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1480986899
Fecha de constitución: 06/12/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
