LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,95%
• Ranking 3/491
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,907642 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.597,38

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	9,95%	5,77%	10,62%	-16,21%	-1,73%
Categoría	-5,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	3/491	304/484	2/479	400/462	293/429
Quintil	1	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,58%	4,87%	7,78%	39,04%	9,40%
Categoría	0,30%	1,16%	-4,23%	0,49%	4,86%
Ranking	221/504	3/504	6/491	4/472	70/412
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 8/490

Quintil: 1

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 325/490

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF