LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,66%
• Ranking 12/280
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,015264 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.347,08

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,66%	9,13%	5,77%	10,62%	-16,21%
Categoría	-0,44%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	12/280	5/279	125/250	2/246	186/241
Quintil	1	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,60%	-1,67%	9,68%	28,15%	9,38%
Categoría	-0,19%	-1,19%	-2,38%	-0,59%	-2,73%
Ranking	9/280	190/280	3/280	5/245	26/229
Quintil	1	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 3/281

Quintil: 1

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 19/281

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF