LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

• % 2026 -0,53%
• Ranking 160/278
• Fecha 30/07/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,755577 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.189,63

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,53%	9,13%	5,77%	10,62%
Categoría	0,86%	-5,34%	6,14%	-0,62%
Ranking	160/278	5/276	125/247	2/243
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,02%	-1,43%	3,79%	22,90%
Categoría	-0,61%	1,17%	0,42%	2,67%
Ranking	257/278	247/278	66/278	9/243
Quintil	5	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 58/278

Quintil: 2

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 22/278

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF