LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

• % 2026 0,96%
• Ranking 102/279
• Fecha 11/06/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,931678 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.274,00

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,96%	9,13%	5,77%	10,62%
Categoría	-0,38%	-5,33%	6,14%	-0,62%
Ranking	102/279	5/277	125/248	2/244
Quintil	2	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,99%	-2,22%	8,98%	26,43%
Categoría	-0,07%	-1,97%	-1,03%	-0,65%
Ranking	214/279	192/279	10/279	8/244
Quintil	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 2/279

Quintil: 1

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 19/279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF