LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

• % 2026 0,45%
• Ranking 309/497
• Fecha 08/01/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,872101 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.702,93

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,45%	9,13%	5,77%	10,62%
Categoría	0,56%	-6,46%	7,69%	-1,11%
Ranking	309/497	7/484	298/477	2/472
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,63%	0,52%	9,40%	25,45%
Categoría	0,32%	0,05%	-6,68%	-2,26%
Ranking	7/497	180/497	7/484	5/472
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 7/485

Quintil: 1

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 323/484

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF