Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202510,46%
- Ranking3/495
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,354491 EUR
Patrimonio (miles de euros):726,36
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 10,46% | 0,37% | 4,34% | -21,11% | -6,65% |
| Categoría | -5,79% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 3/495 | 425/488 | 39/483 | 445/462 | 391/429 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,78% | 5,37% | 2,35% | 17,82% | -16,15% |
| Categoría | -0,51% | 0,80% | -4,76% | -0,33% | 4,46% |
| Ranking | 2/508 | 2/508 | 83/495 | 44/473 | 324/411 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 90/494
Quintil: 1
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 178/494
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480986972
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
