LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,84%
• Ranking 89/506
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 7,626817 EUR

Patrimonio (miles de euros): 140,47

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,84%	0,37%	4,34%	-21,11%	-6,65%
Categoría	-6,49%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	89/506	434/498	40/493	455/472	400/438
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,11%	0,49%	0,01%	0,10%	-19,48%
Categoría	-2,75%	-3,24%	-1,06%	-4,59%	3,77%
Ranking	118/508	58/508	159/498	179/481	329/399
Quintil	2	1	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 140/498

Quintil: 2

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 42/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986972

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF