LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS

• % 2025 4,13%
• Ranking 31/506
• Fecha 12/08/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 7,875664 EUR

Patrimonio (miles de euros): 477,99

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	4,13%	0,37%	4,34%	-21,11%
Categoría	-6,35%	7,65%	-1,09%	-3,81%
Ranking	31/506	434/498	40/493	455/472
Quintil	1	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,95%	3,15%	-0,29%	1,18%
Categoría	0,51%	-2,60%	-1,72%	-6,09%
Ranking	265/508	14/508	191/498	160/481
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 176/498

Quintil: 2

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 179/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986972

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF