Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,93%
  • Ranking594/1057
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,210437 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.633,54

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,93%10,09%-4,71%-12,30%2,19%
Categoría-3,17%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking594/1057864/1056881/1032454/1010722/966
Quintil35534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,08%12,33%0,79%-5,36%-2,52%
Categoría-0,77%9,76%-0,24%7,99%29,81%
Ranking653/1068613/1057529/1054944/1018857/935
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 618/1065

Quintil: 3

Volatilidad: 15,03%

Ranking: 150/1065

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD