BL EQUITIES ASIA AM DIS
- % 2025-0,04%
- Ranking289/1066
- Fecha11/06/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,017406 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.217,99
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,04% | 10,09% | -4,71% | -12,30% |
| Categoría | -3,16% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 289/1066 | 874/1066 | 891/1042 | 457/1020 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,74% | 0,80% | 3,55% | -1,44% |
| Categoría | -0,99% | 2,05% | 2,18% | 10,10% |
| Ranking | 351/1061 | 738/1058 | 458/1064 | 841/1024 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 575/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 15,56%
Ranking: 234/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142549
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
