BL EQUITIES ASIA AM DIS
- % 20265,46%
- Ranking186/1031
- Fecha06/01/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,353976 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.377,28
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,46% | 5,86% | 10,09% | -4,71% |
| Categoría | 3,58% | 6,78% | 15,49% | 2,03% |
| Ranking | 186/1031 | 641/1018 | 840/1016 | 860/996 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,56% | 2,54% | 12,14% | 11,41% |
| Categoría | 3,78% | 4,50% | 10,64% | 24,80% |
| Ranking | 448/1031 | 658/1031 | 546/1018 | 869/982 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 630/1014
Quintil: 4
Volatilidad: 13,44%
Ranking: 428/1014
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142549
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
