BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,67%
• Ranking 440/573
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,866516 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.308,14

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	16,67%	5,86%	10,09%	-4,71%	-12,30%
Categoría	19,99%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	440/573	464/544	443/545	449/520	163/502
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,14%	-1,65%	16,22%	30,41%	16,15%
Categoría	-1,44%	-3,44%	24,56%	49,50%	34,17%
Ranking	497/581	150/581	447/562	454/522	418/480
Quintil	5	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 449/569

Quintil: 4

Volatilidad: 17,84%

Ranking: 460/566

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD