BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,97%
• Ranking 391/516
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,152965 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.626,86

Fecha: 28/05/2026

1 día: -1,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,97%	5,86%	10,09%	-4,71%	-12,30%
Categoría	22,03%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	391/516	435/514	414/518	428/504	158/488
Quintil	4	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,44%	4,61%	25,89%	32,98%	9,64%
Categoría	9,14%	10,31%	39,11%	53,27%	34,94%
Ranking	415/516	378/503	394/512	413/486	417/467
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,26%

Ranking: 398/522

Quintil: 4

Volatilidad: 18,55%

Ranking: 366/522

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD