BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,04%
• Ranking 289/1066
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,017406 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.217,99

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,04%	10,09%	-4,71%	-12,30%	2,19%
Categoría	-3,16%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	289/1066	874/1066	891/1042	457/1020	726/976
Quintil	2	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,74%	0,80%	3,55%	-1,44%	5,24%
Categoría	-0,99%	2,05%	2,18%	10,10%	40,14%
Ranking	351/1061	738/1058	458/1064	841/1024	867/945
Quintil	2	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 575/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 234/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD