Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES ASIA AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202411,57%
- Ranking729/1079
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. Asimismo, el compartimento puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,363384 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.830,91
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 11,57% | -4,71% | -12,30% | 2,19% | 4,64% |
Categoría | 13,70% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
Ranking | 729/1079 | 905/1056 | 470/1043 | 740/999 | 620/949 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -3,51% | 5,88% | 14,80% | -6,97% | 2,40% |
Categoría | -2,72% | 2,40% | 19,53% | 2,04% | 30,83% |
Ranking | 819/1097 | 214/1088 | 927/1076 | 651/1039 | 859/942 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 930/1077
Quintil: 5
Volatilidad: 12,64%
Ranking: 325/1077
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142549
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD