BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,56%
• Ranking 492/564
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,618149 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.265,41

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,56%	5,86%	10,09%	-4,71%	-12,30%
Categoría	17,72%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	492/564	455/535	435/536	443/512	163/494
Quintil	5	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,33%	-1,93%	8,04%	32,09%	8,41%
Categoría	-4,16%	2,33%	15,68%	55,50%	30,26%
Ranking	322/572	537/572	496/557	472/523	422/477
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 443/559

Quintil: 4

Volatilidad: 17,55%

Ranking: 450/559

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD