Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES ASIA BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,40%
- Ranking563/1052
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,230269 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.372,44
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 1,40% | 11,44% | -4,15% | -12,09% | 2,65% |
Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
Ranking | 563/1052 | 788/1051 | 844/1027 | 443/1005 | 701/961 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 0,01% | 3,03% | 7,01% | 2,40% | 6,16% |
Categoría | 0,90% | 2,80% | 5,76% | 9,14% | 35,43% |
Ranking | 742/1063 | 693/1053 | 581/1050 | 821/1013 | 821/939 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 489/1062
Quintil: 3
Volatilidad: 15,86%
Ranking: 85/1061
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142622
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD