Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES ASIA BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,83%
- Ranking500/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,875743 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.242,29
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,83% | 11,44% | -4,15% | -12,09% | 2,65% |
Categoría | -3,00% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 500/1065 | 799/1066 | 857/1042 | 448/1020 | 705/976 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -0,22% | 2,91% | 1,84% | 0,53% | 1,93% |
Categoría | 0,33% | 6,55% | -0,25% | 12,00% | 31,86% |
Ranking | 799/1076 | 970/1065 | 441/1062 | 890/1026 | 837/943 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 560/1075
Quintil: 3
Volatilidad: 15,17%
Ranking: 131/1075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142622
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD