Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,02%
  • Ranking436/576
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,966939 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.313,82

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo20,02%6,75%11,44%-4,15%-12,09%
Categoría21,79%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking436/576419/547376/548419/521159/503
Quintil44452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,98%1,79%24,79%39,88%22,26%
Categoría2,25%-0,52%30,76%56,33%36,65%
Ranking352/584179/584440/567452/525388/480
Quintil42455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 440/572

Quintil: 4

Volatilidad: 18,12%

Ranking: 459/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD