BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,04%
• Ranking 591/1052
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,850939 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.241,08

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,04%	11,44%	-4,15%	-12,09%	2,65%
Categoría	-0,83%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	591/1052	788/1051	844/1027	443/1005	701/961
Quintil	3	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,50%	0,97%	8,91%	2,63%	4,30%
Categoría	1,70%	1,39%	6,14%	9,28%	32,85%
Ranking	557/1063	751/1053	614/1050	832/1013	816/938
Quintil	3	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 489/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 15,86%

Ranking: 85/1061

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD