BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,31%
• Ranking 433/573
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,964462 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.770,63

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	17,31%	6,75%	11,44%	-4,15%	-12,09%
Categoría	19,99%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	433/573	416/544	373/545	418/520	159/502
Quintil	4	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,14%	-1,66%	16,87%	33,87%	20,21%
Categoría	-1,44%	-3,44%	24,56%	49,50%	34,17%
Ranking	498/581	151/581	439/562	448/522	388/480
Quintil	5	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 443/569

Quintil: 4

Volatilidad: 17,87%

Ranking: 456/566

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD