BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,62%
• Ranking 382/516
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,198588 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.648,53

Fecha: 28/05/2026

1 día: -1,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	16,62%	6,75%	11,44%	-4,15%	-12,09%
Categoría	22,03%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	382/516	388/514	345/518	401/504	154/488
Quintil	4	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,44%	4,62%	26,61%	36,53%	13,47%
Categoría	9,14%	10,31%	39,11%	53,27%	34,94%
Ranking	414/516	377/503	386/512	386/486	393/467
Quintil	5	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,30%

Ranking: 396/522

Quintil: 4

Volatilidad: 18,58%

Ranking: 361/522

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD