BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,65%
• Ranking 551/1036
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,670811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.617,95

Fecha: 19/11/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,65%	11,44%	-4,15%	-12,09%	2,65%
Categoría	5,81%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	551/1036	783/1034	833/1014	441/992	693/950
Quintil	3	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,05%	5,17%	7,51%	15,08%	3,61%
Categoría	0,71%	5,87%	7,05%	22,61%	26,14%
Ranking	727/1049	521/1049	562/1035	803/1000	784/941
Quintil	4	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 637/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 13,49%

Ranking: 387/1050

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD