BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,18%
• Ranking 128/1031
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,526874 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94.606,16

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,18%	6,75%	11,44%	-4,15%	-12,09%
Categoría	2,98%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	128/1031	583/1018	765/1016	826/996	440/974
Quintil	1	3	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,54%	2,31%	12,31%	14,11%	3,66%
Categoría	3,53%	3,79%	9,91%	24,07%	20,79%
Ranking	383/1031	595/1031	519/1018	826/982	723/928
Quintil	2	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 580/1014

Quintil: 3

Volatilidad: 13,56%

Ranking: 406/1014

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD