BL EQUITIES ASIA BM CAP
- % 202618,95%
- Ranking402/576
- Fecha19/08/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 131,779405 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.853,41
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,95% | 6,75% | 11,44% | -4,15% |
| Categoría | 19,77% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 402/576 | 419/547 | 376/548 | 419/521 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,09% | 3,81% | 25,23% | 41,83% |
| Categoría | 1,79% | 3,35% | 29,40% | 55,21% |
| Ranking | 226/584 | 250/581 | 428/567 | 450/525 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 440/572
Quintil: 4
Volatilidad: 18,12%
Ranking: 459/572
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142622
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
