Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,71%
  • Ranking110/250
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija a través de análisis macroeconómico, técnico, financiero y de crédito. El Subfondo sólo invertirá en valores denominados en euros. Hasta el 100% de sus activos totales pueden estar expuestos a bonos denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles e intercambiables, bonos perpetuos, etc.), compuestos de valores emitidos por emisores públicos o privados, sin cualquier restricción de calificación incluyendo emisiones no calificadas.

Referencia:FTSE MTS Index 1-3 years

Última valoración

Valor liquidativo: 110,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.493,51

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo3,71%4,20%-1,63%0,84%0,68%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking110/250184/23615/232114/223127/212
Quintil34133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,32%1,16%4,88%6,29%8,05%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking113/251146/251207/25058/23771/207
Quintil33522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 223/249

Quintil: 5

Volatilidad: 0,88%

Ranking: 240/249

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1490785331

Fecha de constitución: 03/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR