Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,85%
- Ranking55/143
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 114,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.016,64
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,85% | 3,08% | 4,12% | 4,20% | -1,63% |
| Categoría | 0,02% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 55/143 | 26/142 | 72/141 | 107/134 | 14/132 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,83% | 1,90% | 11,55% | 11,17% |
| Categoría | 0,43% | 1,15% | 1,52% | 14,86% | 3,88% |
| Ranking | 60/143 | 71/143 | 57/142 | 85/138 | 29/128 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 72/142
Quintil: 3
Volatilidad: 1,31%
Ranking: 134/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
