DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,49%
• Ranking 65/233
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.

Referencia: Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years

Última valoración

Valor liquidativo: 113,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 149.874,45

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	2,49%	4,12%	4,20%	-1,63%	0,84%
Categoría	1,56%	3,88%	7,55%	-9,07%	0,67%
Ranking	65/233	104/232	168/220	14/216	100/207
Quintil	2	3	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,21%	0,78%	3,82%	11,88%	11,33%
Categoría	0,36%	0,57%	2,68%	12,86%	5,66%
Ranking	166/234	112/233	50/233	81/223	55/204
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 56/233

Quintil: 2

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 229/233

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1490785331

Fecha de constitución: 03/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR