DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,92%
• Ranking 58/143
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.

Referencia: Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years

Última valoración

Valor liquidativo: 114,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 198.674,89

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,92%	3,08%	4,12%	4,20%	-1,63%
Categoría	0,29%	3,41%	5,16%	5,27%	-8,73%
Ranking	58/143	26/142	72/141	107/134	14/132
Quintil	3	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,40%	1,19%	1,97%	11,62%	11,24%
Categoría	0,57%	1,82%	1,70%	15,11%	4,08%
Ranking	81/143	94/143	59/142	89/138	29/128
Quintil	3	4	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 72/142

Quintil: 3

Volatilidad: 1,31%

Ranking: 134/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1490785331

Fecha de constitución: 03/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR