DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,63%
• Ranking 108/250
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija a través de análisis macroeconómico, técnico, financiero y de crédito. El Subfondo sólo invertirá en valores denominados en euros. Hasta el 100% de sus activos totales pueden estar expuestos a bonos denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles e intercambiables, bonos perpetuos, etc.), compuestos de valores emitidos por emisores públicos o privados, sin cualquier restricción de calificación incluyendo emisiones no calificadas.

Referencia: FTSE MTS Index 1-3 years

Última valoración

Valor liquidativo: 109,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 76.435,21

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	3,63%	4,20%	-1,63%	0,84%	0,68%
Categoría	3,16%	7,48%	-8,40%	0,28%	1,21%
Ranking	108/250	184/236	15/232	114/223	127/212
Quintil	3	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,42%	1,24%	5,05%	6,21%	7,88%
Categoría	0,60%	1,92%	8,45%	1,91%	3,76%
Ranking	148/251	162/251	219/249	59/237	69/207
Quintil	3	4	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 223/249

Quintil: 5

Volatilidad: 0,88%

Ranking: 240/249

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1490785331

Fecha de constitución: 03/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR