DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
- % 20251,67%
- Ranking46/242
- Fecha05/06/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija a través de análisis macroeconómico, técnico, financiero y de crédito. El Subfondo sólo invertirá en valores denominados en euros. Hasta el 100% de sus activos totales pueden estar expuestos a bonos denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles e intercambiables, bonos perpetuos, etc.), compuestos de valores emitidos por emisores públicos o privados, sin cualquier restricción de calificación incluyendo emisiones no calificadas.
Referencia:FTSE MTS Index 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 112,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.897,46
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,67% | 4,12% | 4,20% | -1,63% |
| Categoría | 1,11% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 46/242 | 107/241 | 178/230 | 15/226 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,31% | 1,14% | 4,53% | 9,98% |
| Categoría | 0,52% | 1,67% | 5,93% | 10,55% |
| Ranking | 156/243 | 122/242 | 107/241 | 68/233 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 131/241
Quintil: 3
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 234/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
