DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
- % 20252,22%
- Ranking63/237
- Fecha23/07/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 112,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.488,27
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,22% | 4,12% | 4,20% | -1,63% |
| Categoría | 1,39% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 63/237 | 104/236 | 173/225 | 14/221 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,37% | 0,97% | 4,38% | 11,48% |
| Categoría | 0,56% | 1,28% | 5,06% | 11,63% |
| Ranking | 106/238 | 134/238 | 104/237 | 77/228 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 118/237
Quintil: 3
Volatilidad: 0,60%
Ranking: 230/237
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
