DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
- % 20243,63%
- Ranking108/250
- Fecha12/11/2024
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija a través de análisis macroeconómico, técnico, financiero y de crédito. El Subfondo sólo invertirá en valores denominados en euros. Hasta el 100% de sus activos totales pueden estar expuestos a bonos denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles e intercambiables, bonos perpetuos, etc.), compuestos de valores emitidos por emisores públicos o privados, sin cualquier restricción de calificación incluyendo emisiones no calificadas.
Referencia:FTSE MTS Index 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 109,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.435,21
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,63% | 4,20% | -1,63% | 0,84% |
| Categoría | 3,16% | 7,48% | -8,40% | 0,28% |
| Ranking | 108/250 | 184/236 | 15/232 | 114/223 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,24% | 5,05% | 6,21% |
| Categoría | 0,60% | 1,92% | 8,45% | 1,91% |
| Ranking | 148/251 | 162/251 | 219/249 | 59/237 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 223/249
Quintil: 5
Volatilidad: 0,88%
Ranking: 240/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
