Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,25%
  • Ranking931/2218
  • Fecha21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,403446 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.002,48

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%0,88%10,72%-6,93%-0,94%
Categoría-2,17%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking931/22181610/2175362/2123403/2056965/1947
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%3,99%3,50%13,93%6,44%
Categoría0,45%3,27%2,39%10,49%-2,07%
Ranking781/2222707/2219794/2198872/2089563/1897
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 840/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 1505/2192

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942030

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR