Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,15%
  • Ranking1072/2256
  • Fecha19/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,392952 EUR

Patrimonio (miles de euros):651,48

Fecha: 19/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,15%0,88%10,72%-6,93%-0,94%
Categoría-0,15%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1072/22561632/2213372/2164411/2097977/1987
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,96%-0,56%2,35%9,76%13,11%
Categoría-1,61%-0,25%5,62%5,53%12,32%
Ranking1804/22561169/22561514/2178799/2111945/1866
Quintil43423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1492/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1135/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942030

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR