PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP
- % 20241,31%
- Ranking1780/2293
- Fecha19/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 10,422386 EUR
Patrimonio (miles de euros):510,28
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,31% | 10,72% | -6,93% | -0,94% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1780/2293 | 375/2244 | 426/2176 | 1025/2057 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,05% | 1,44% | 4,75% | 4,31% |
| Categoría | 0,62% | 2,83% | 11,54% | -3,44% |
| Ranking | 1330/2316 | 1276/2311 | 1774/2289 | 636/2160 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1812/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 1037/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942030
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
