PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP
- % 20240,41%
- Ranking1806/2298
- Fecha29/10/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 10,330239 EUR
Patrimonio (miles de euros):665,37
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,41% | 10,72% | -6,93% | -0,94% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1806/2298 | 375/2251 | 426/2183 | 1028/2064 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,27% | 2,60% | 6,51% | 5,07% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
| Ranking | 1428/2321 | 801/2316 | 1698/2289 | 587/2158 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1620/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 1259/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942030
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
