Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,60%
  • Ranking990/2221
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,315708 EUR

Patrimonio (miles de euros):791,05

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,60%0,88%10,72%-6,93%-0,94%
Categoría-2,80%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking990/22211614/2180362/2128404/2061967/1952
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,58%-1,18%3,65%12,14%5,03%
Categoría-0,86%-2,10%1,83%8,16%-2,11%
Ranking1034/22221058/2221736/2193843/2081618/1874
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 966/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1474/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942030

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR