PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,41%
• Ranking 1806/2298
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,330239 EUR

Patrimonio (miles de euros): 665,37

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,41%	10,72%	-6,93%	-0,94%	-8,22%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1806/2298	375/2251	426/2183	1028/2064	1610/1879
Quintil	4	1	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,27%	2,60%	6,51%	5,07%	-4,38%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1428/2321	801/2316	1698/2289	587/2158	940/1868
Quintil	4	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1620/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1259/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942030

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR