PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,21%
• Ranking 1040/2256
• Fecha 25/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,399076 EUR

Patrimonio (miles de euros): 651,86

Fecha: 25/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,21%	0,88%	10,72%	-6,93%	-0,94%
Categoría	-0,21%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1040/2256	1632/2213	372/2164	411/2097	977/1987
Quintil	3	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,92%	-0,09%	2,82%	9,31%	13,28%
Categoría	-2,15%	-0,21%	4,95%	5,79%	10,79%
Ranking	1562/2256	1006/2256	1386/2178	820/2111	835/1866
Quintil	4	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1492/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1135/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942030

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR