Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,57%
- Ranking1747/2082
- Fecha13/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 125,613795 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.625,33
Fecha: 13/10/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,57% | 13,92% | 4,64% | -2,25% | 15,46% |
| Categoría | 4,38% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1747/2082 | 400/1988 | 1279/1945 | 138/1849 | 409/1723 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,79% | 4,67% | 2,67% | 8,97% | 29,53% |
| Categoría | 1,23% | 3,81% | 5,23% | 17,74% | 17,24% |
| Ranking | 577/2125 | 759/2125 | 1223/2041 | 1503/1926 | 497/1670 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1023/2049
Quintil: 3
Volatilidad: 10,48%
Ranking: 567/2049
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997385
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
