SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD
- % 2025-1,38%
- Ranking1739/2076
- Fecha30/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 127,155498 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.185,31
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,38% | 13,92% | 4,64% | -2,25% |
| Categoría | 5,56% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1739/2076 | 400/1982 | 1272/1938 | 138/1842 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,81% | 3,58% | 3,02% | 11,46% |
| Categoría | 1,93% | 3,77% | 6,67% | 18,70% |
| Ranking | 643/2121 | 1066/2121 | 1411/2046 | 1415/1924 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1025/2044
Quintil: 3
Volatilidad: 10,48%
Ranking: 567/2044
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997385
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
