SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD
- % 2025-2,23%
- Ranking1733/2068
- Fecha25/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 126,054887 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.785,55
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,23% | 13,92% | 4,64% | -2,25% |
| Categoría | 5,35% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1733/2068 | 400/1973 | 1269/1927 | 134/1831 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,75% | 2,15% | -2,59% | 14,49% |
| Categoría | -0,52% | 2,17% | 3,60% | 16,98% |
| Ranking | 1136/2117 | 974/2110 | 1638/2067 | 1153/1917 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1662/2076
Quintil: 5
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 627/2076
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997385
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
