SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD
- % 2025-4,06%
- Ranking1753/2082
- Fecha11/09/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 123,703038 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.942,30
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -4,06% | 13,92% | 4,64% | -2,25% |
| Categoría | 2,88% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1753/2082 | 400/1990 | 1278/1947 | 138/1851 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,19% | 2,14% | 3,38% | 6,68% |
| Categoría | 1,61% | 2,48% | 6,21% | 10,81% |
| Ranking | 1386/2125 | 1191/2125 | 1244/2038 | 1337/1925 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1033/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 10,47%
Ranking: 541/2043
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997385
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
