Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202412,22%
- Ranking497/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 127,010260 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.006,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 12,22% | 4,64% | -2,25% | 15,46% | -5,78% |
Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 497/2123 | 1347/2091 | 160/2003 | 437/1871 | 1417/1732 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 2,80% | 6,76% | 14,60% | 13,99% | 25,09% |
Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
Ranking | 136/2181 | 226/2172 | 709/2118 | 203/1972 | 434/1704 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 1526/2126
Quintil: 4
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 1823/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997385
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD