Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202412,22%
  • Ranking497/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 127,010260 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.006,95

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,22%4,64%-2,25%15,46%-5,78%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking497/21231347/2091160/2003437/18711417/1732
Quintil24125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,80%6,76%14,60%13,99%25,09%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking136/2181226/2172709/2118203/1972434/1704
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 1526/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 1823/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997385

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD