Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,86%
  • Ranking774/2129
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 122,080018 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.904,76

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,86%4,64%-2,25%15,46%-5,78%
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking774/21291350/2097161/2012440/18801421/1737
Quintil24125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,77%0,50%8,68%13,50%20,55%
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking340/21841361/21781686/2121206/1958548/1684
Quintil14412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 1545/2129

Quintil: 4

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 1821/2129

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997385

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD