SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,89%
• Ranking 1786/2084
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 121,333705 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.081,50

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,77%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-5,89%	13,92%	4,64%	-2,25%	15,46%
Categoría	1,36%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1786/2084	400/1991	1278/1947	138/1851	409/1724
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,56%	2,60%	1,59%	4,47%	26,95%
Categoría	1,25%	4,53%	5,12%	7,99%	16,39%
Ranking	742/2128	1517/2118	1409/2035	1283/1921	534/1654
Quintil	2	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1510/2036

Quintil: 4

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 619/2036

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997385

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD