SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,06%
• Ranking 1753/2082
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 123,703038 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.942,30

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,06%	13,92%	4,64%	-2,25%	15,46%
Categoría	2,88%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1753/2082	400/1990	1278/1947	138/1851	409/1725
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,19%	2,14%	3,38%	6,68%	29,88%
Categoría	1,61%	2,48%	6,21%	10,81%	17,55%
Ranking	1386/2125	1191/2125	1244/2038	1337/1925	506/1668
Quintil	4	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1033/2043

Quintil: 3

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 541/2043

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997385

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD