Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,86%
- Ranking774/2129
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 122,080018 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.904,76
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 7,86% | 4,64% | -2,25% | 15,46% | -5,78% |
Categoría | 6,75% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 774/2129 | 1350/2097 | 161/2012 | 440/1880 | 1421/1737 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,77% | 0,50% | 8,68% | 13,50% | 20,55% |
Categoría | -0,56% | 1,11% | 13,09% | -0,54% | 11,64% |
Ranking | 340/2184 | 1361/2178 | 1686/2121 | 206/1958 | 548/1684 |
Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 1545/2129
Quintil: 4
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 1821/2129
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997385
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD