Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT B ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,02%
- Ranking946/2807
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,748000 EUR
Patrimonio (miles de euros):196,22
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,02% | 9,10% | -14,09% | 0,52% | 6,27% |
| Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 946/2807 | 269/2702 | 1911/2569 | 1434/2315 | 195/2042 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,97% | 11,10% | -0,09% | 6,86% |
| Categoría | 1,07% | 1,37% | 6,66% | -3,89% | -4,62% |
| Ranking | 1877/2864 | 1732/2835 | 690/2802 | 1104/2520 | 635/2004 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 236/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 1256/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963764
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
