Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,14%
  • Ranking310/2810
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,329700 EUR

Patrimonio (miles de euros):343,61

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,14%5,84%9,10%-14,09%0,52%
Categoría188.428,98%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking310/2810991/2726256/26251862/25011419/2277
Quintil12144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,32%0,68%5,47%21,93%6,77%
Categoría186.439,60%188.410,57%188.923,32%197.465,88%182.183,54%
Ranking2000/28261733/2826245/2801188/2593707/2241
Quintil44112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 232/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 2431/2799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963764

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD