ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR
- % 20261,31%
- Ranking1249/2271
- Fecha29/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,604200 EUR
Patrimonio (miles de euros):195,37
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,31% | 6,08% | 5,84% | 9,10% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1249/2271 | 209/2266 | 823/2224 | 214/2170 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,50% | 2,79% | 4,36% | 21,92% |
| Categoría | 1,03% | 2,66% | 3,30% | 8,06% |
| Ranking | 1462/2277 | 989/2277 | 740/2264 | 199/2181 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 275/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 1684/2279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963764
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
