Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT B ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,69%
  • Ranking698/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,710600 EUR

Patrimonio (miles de euros):169,10

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,69%9,10%-14,09%0,52%6,27%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking698/2827282/27271919/25921449/2338198/2060
Quintil21441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,55%1,98%14,25%-0,75%6,90%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1598/2863671/2855242/28061080/2511557/1989
Quintil32132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 203/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 1258/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963764

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD