Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,24%
  • Ranking1850/2817
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,470200 EUR

Patrimonio (miles de euros):347,53

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,24%6,08%5,84%9,10%-14,09%
Categoría0,46%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1850/2817226/2797983/2713255/26131854/2490
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,56%0,92%6,60%20,70%5,80%
Categoría0,51%0,47%1,03%4,65%-1,77%
Ranking1067/2817708/2815221/2798207/2612787/2276
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 228/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 1,93%

Ranking: 2399/2801

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963764

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD