Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,55%
  • Ranking1910/2913
  • Fecha21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,248300 EUR

Patrimonio (miles de euros):82,65

Fecha: 21/10/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,55%6,08%5,84%9,10%-14,09%
Categoría1,40%0,63%1,94%2,73%-8,92%
Ranking1910/2913256/2701996/2502294/23581664/2210
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,76%-2,48%-1,05%20,37%3,68%
Categoría0,68%-0,03%0,82%10,52%-1,85%
Ranking2869/30022605/29971553/2879341/2472815/2170
Quintil55312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1323/2844

Quintil: 3

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 1916/2843

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963764

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD