Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT B ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,59%
  • Ranking967/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,699600 EUR

Patrimonio (miles de euros):191,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,59%9,10%-14,09%0,52%6,27%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking967/2807269/27021911/25691433/2315195/2041
Quintil21441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,41%0,75%10,90%-1,18%6,68%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking2079/28631731/2835681/28021105/2514650/2002
Quintil44232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 236/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 1256/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963764

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD