Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT B ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,59%
- Ranking967/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,699600 EUR
Patrimonio (miles de euros):191,86
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 5,59% | 9,10% | -14,09% | 0,52% | 6,27% |
Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 967/2807 | 269/2702 | 1911/2569 | 1433/2315 | 195/2041 |
Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,41% | 0,75% | 10,90% | -1,18% | 6,68% |
Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
Ranking | 2079/2863 | 1731/2835 | 681/2802 | 1105/2514 | 650/2002 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 236/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 1256/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963764
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD