Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,18%
  • Ranking1235/2756
  • Fecha25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,587200 EUR

Patrimonio (miles de euros):347,62

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,18%6,08%5,84%9,10%-14,09%
Categoría1,59%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1235/2756222/2745962/2660243/25601818/2442
Quintil31214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,63%1,84%5,76%21,47%6,92%
Categoría0,94%1,21%0,79%6,96%0,05%
Ranking1592/2753584/2755250/2743171/2563828/2285
Quintil32112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 294/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 1,91%

Ranking: 2362/2750

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963764

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD