Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,94%
  • Ranking322/644
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,276287 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.320,25

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo10,94%43,15%31,17%-9,25%18,77%
Categoría13,05%21,43%27,16%-12,10%11,23%
Ranking322/6441/63163/603190/58775/546
Quintil31121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo7,30%13,21%17,27%90,12%135,84%
Categoría3,97%5,81%15,84%70,43%76,61%
Ranking16/64712/647229/64467/59936/552
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 152/648

Quintil: 2

Volatilidad: 16,77%

Ranking: 12/648

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD