Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,50%
  • Ranking27/606
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,281588 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.320,25

Fecha: 26/05/2026

1 día: 2,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo22,50%12,24%43,15%31,17%-9,25%
Categoría15,98%12,21%21,43%27,17%-12,09%
Ranking27/606234/6151/60163/573183/558
Quintil12112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo10,66%8,54%50,26%118,89%177,65%
Categoría6,92%2,64%30,94%75,58%88,97%
Ranking5/60613/60134/60521/55811/521
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,21%

Ranking: 61/618

Quintil: 1

Volatilidad: 20,23%

Ranking: 74/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD