MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 2025-0,99%
- Ranking618/650
- Fecha25/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,126357 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 25/08/2025
1 día: -1,44%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,99% | 43,15% | 31,17% | -9,25% |
| Categoría | 6,47% | 21,43% | 27,16% | -12,11% |
| Ranking | 618/650 | 1/636 | 63/608 | 190/591 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,68% | 7,99% | 13,32% | 65,07% |
| Categoría | 5,15% | 7,26% | 12,41% | 45,31% |
| Ranking | 393/653 | 244/653 | 215/638 | 96/602 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 197/639
Quintil: 2
Volatilidad: 14,79%
Ranking: 24/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
