MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 202619,95%
- Ranking36/603
- Fecha28/05/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,525523 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 28/05/2026
1 día: -1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 19,95% | 12,24% | 43,15% | 31,17% |
| Categoría | 15,90% | 12,21% | 21,43% | 27,19% |
| Ranking | 36/603 | 234/612 | 1/598 | 63/570 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,20% | 4,74% | 44,88% | 114,33% |
| Categoría | 5,30% | 1,32% | 30,57% | 75,47% |
| Ranking | 196/603 | 40/598 | 59/602 | 27/555 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 61/615
Quintil: 1
Volatilidad: 20,23%
Ranking: 71/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
