MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

  • % 202435,13%
  • Ranking1/661
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,910055 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.320,25

Fecha: 20/11/2024

1 día: 1,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo35,13%31,17%-9,25%18,77%
Categoría17,97%27,10%-12,30%11,19%
Ranking1/66165/636195/61978/583
Quintil1121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo2,85%9,83%35,10%54,01%
Categoría0,78%3,51%20,39%26,58%
Ranking45/6667/6641/65844/614
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,61%

Ranking: 13/660

Quintil: 1

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 34/660

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD