MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

• % 2026 3,79%
• Ranking 43/649
• Fecha 08/01/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,740899 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.320,25

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	3,79%	12,24%	43,15%	31,17%
Categoría	2,38%	12,19%	21,43%	27,16%
Ranking	43/649	246/645	1/632	63/604
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	3,82%	9,07%	16,12%	116,78%
Categoría	1,71%	4,58%	14,78%	77,79%
Ranking	89/649	50/649	225/645	35/600
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 235/648

Quintil: 2

Volatilidad: 16,00%

Ranking: 21/648

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD