MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 2025-5,97%
- Ranking636/664
- Fecha28/03/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,812448 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 28/03/2025
1 día: -1,91%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,97% | 43,15% | 31,17% | -9,25% |
| Categoría | -0,33% | 21,42% | 27,13% | -12,14% |
| Ranking | 636/664 | 1/650 | 64/623 | 195/606 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,67% | -6,53% | 5,98% | 71,67% |
| Categoría | 0,00% | -0,48% | 4,68% | 40,38% |
| Ranking | 464/664 | 630/664 | 110/628 | 25/608 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 16/628
Quintil: 1
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 22/628
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
