MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,18%
• Ranking 441/651
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,283524 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.320,25

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	7,18%	43,15%	31,17%	-9,25%	18,77%
Categoría	14,98%	21,43%	27,16%	-12,11%	11,20%
Ranking	441/651	1/635	63/607	190/590	75/549
Quintil	4	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	8,70%	16,58%	17,88%	80,52%	131,91%
Categoría	8,13%	17,54%	18,87%	75,59%	89,26%
Ranking	13/654	78/654	156/641	95/602	63/585
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 156/642

Quintil: 2

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 28/642

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD