MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,46%
• Ranking 159/618
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,604888 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.320,25

Fecha: 25/02/2026

1 día: 1,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	13,46%	12,24%	43,15%	31,17%	-9,25%
Categoría	11,77%	12,21%	21,44%	27,18%	-12,07%
Ranking	159/618	237/619	1/605	63/577	182/562
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	7,66%	16,36%	32,76%	124,10%	151,27%
Categoría	6,26%	13,55%	23,71%	85,27%	81,32%
Ranking	214/618	148/618	128/614	39/569	29/532
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 212/623

Quintil: 2

Volatilidad: 16,04%

Ranking: 20/622

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD