Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,97%
  • Ranking636/664
  • Fecha28/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,812448 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.320,25

Fecha: 28/03/2025

1 día: -1,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-5,97%43,15%31,17%-9,25%18,77%
Categoría-0,33%21,42%27,13%-12,14%11,19%
Ranking636/6641/65064/623195/60677/572
Quintil51121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-1,67%-6,53%5,98%71,67%157,92%
Categoría0,00%-0,48%4,68%40,38%91,08%
Ranking464/664630/664110/62825/60826/584
Quintil45111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 16/628

Quintil: 1

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 22/628

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD