MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,44%
• Ranking 276/647
• Fecha 25/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,880616 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.320,25

Fecha: 25/11/2025

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	9,44%	43,15%	31,17%	-9,25%	18,77%
Categoría	10,46%	21,43%	27,16%	-12,10%	11,23%
Ranking	276/647	1/634	63/606	190/590	75/549
Quintil	3	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,00%	10,54%	14,46%	84,28%	126,51%
Categoría	-0,66%	3,73%	12,33%	61,61%	68,76%
Ranking	37/651	12/651	202/647	56/602	36/557
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 152/651

Quintil: 2

Volatilidad: 16,77%

Ranking: 12/651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD