MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 34,46%
• Ranking 2/665
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,787284 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.320,25

Fecha: 06/11/2024

1 día: 4,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	34,46%	31,17%	-9,25%	18,77%	14,71%
Categoría	18,59%	27,07%	-12,40%	11,18%	6,29%
Ranking	2/665	65/640	195/623	79/587	144/560
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	4,58%	20,35%	34,06%	56,54%	123,49%
Categoría	1,62%	13,23%	22,23%	27,98%	57,59%
Ranking	10/670	26/668	5/662	42/610	10/575
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,61%

Ranking: 13/664

Quintil: 1

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 38/664

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD