Informe del fondo de inversión
DWS FLOATING RATE NOTES IC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,71%
- Ranking193/829
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.382.957,53
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,71% | 4,62% | 4,60% | -0,76% | -0,13% |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 193/829 | 140/782 | 510/739 | 34/701 | 195/667 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,59% | 3,77% | 9,91% | 11,96% |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% | 2,36% |
| Ranking | 671/837 | 536/830 | 318/791 | 43/695 | 76/633 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 192/797
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 783/797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1534073041
Fecha de constitución: 23/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
