DWS FLOATING RATE NOTES IC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,95%
• Ranking 48/458
• Fecha 22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.515.383,05

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,95%	2,89%	4,62%	4,60%	-0,76%
Categoría	-0,01%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	48/458	101/452	104/445	326/426	10/409
Quintil	1	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,25%	0,53%	2,73%	11,86%	12,57%
Categoría	0,00%	-0,92%	1,44%	10,78%	-1,00%
Ranking	75/458	19/456	69/451	121/432	29/408
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 59/456

Quintil: 1

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 448/456

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534073041

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR