DWS FLOATING RATE NOTES IC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,37%
• Ranking 707/827
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.045.325,89

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,37%	2,89%	4,62%	4,60%	-0,76%
Categoría	0,79%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,27%
Ranking	707/827	169/800	142/751	490/704	30/668
Quintil	5	2	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,22%	0,66%	2,79%	12,12%	11,91%
Categoría	0,47%	0,81%	2,21%	11,22%	1,50%
Ranking	675/827	566/825	241/806	214/703	55/633
Quintil	5	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 224/805

Quintil: 2

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 768/805

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534073041

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR